Anlagetypen:
RiskNtrl STK (V)
Vermögenswert:
stk
Annualisierte Rendite:
9.82
Sharpe-Ratio:
0.74
Aktueller Nettowert:
2.34
RiskNtrl STK (V) von MAXE AI impliziert ein proprietäres Multi-Faktor-Aktienauswahlmodell, kombiniert mit den Eigenschaften der S&P 500-Indexbestandteile, um ein Anlageportfolio aufzubauen. Dieses Portfolio enthält Aktien mit unterschiedlichen Risikomerkmalen, um eine Risikodiversifizierung zu erreichen, und verwendet eine regelmäßige Portfolioneugewichtung. Durch diesen Ansatz kann das Portfolio selbst bei erheblicher Marktvolatilität eine relativ stabile Performance aufrechterhalten. Ziel ist die Erzielung stabiler Alpha-Renditen.
RiskNtrl STK (IV)
Vermögenswert:
stk
Annualisierte Rendite:
10.8
Sharpe-Ratio:
0.69
Aktueller Nettowert:
2.54
RiskNtrl STK (IV) von MAXE AI impliziert ein proprietäres Multi-Faktor-Aktienauswahlmodell, kombiniert mit den Eigenschaften der S&P 500-Indexbestandteile, um ein Anlageportfolio aufzubauen. Dieses Portfolio enthält Aktien mit unterschiedlichen Risikomerkmalen, um eine Risikodiversifizierung zu erreichen, und verwendet eine regelmäßige Portfolioneugewichtung. Durch diesen Ansatz kann das Portfolio selbst bei erheblicher Marktvolatilität eine relativ stabile Performance aufrechterhalten. Ziel ist die Erzielung stabiler Alpha-Renditen.
RisikoNtrl STK (III)
Vermögenswert:
stk
Annualisierte Rendite:
22.36
Sharpe-Ratio:
1.06
Aktueller Nettowert:
6.27
RiskNtrl STK (III) von MAXE AI impliziert ein proprietäres Multi-Faktor-Aktienauswahlmodell, kombiniert mit den Eigenschaften der S&P 500-Indexbestandteile, um ein Anlageportfolio aufzubauen. Dieses Portfolio enthält Aktien mit unterschiedlichen Risikomerkmalen, um eine Risikodiversifizierung zu erreichen, und verwendet eine regelmäßige Portfolioneugewichtung. Durch diesen Ansatz kann das Portfolio selbst bei erheblicher Marktvolatilität eine relativ stabile Performance aufrechterhalten. Ziel ist die Erzielung stabiler Alpha-Renditen.
RiskNtrl STK (II)
Vermögenswert:
stk
Annualisierte Rendite:
12.77
Sharpe-Ratio:
0.79
Aktueller Nettowert:
2.98
RiskNtrl STK (II) von MAXE AI impliziert ein proprietäres Multi-Faktor-Aktienauswahlmodell, kombiniert mit den Eigenschaften der S&P 500-Indexbestandteile, um ein Anlageportfolio aufzubauen. Dieses Portfolio enthält Aktien mit unterschiedlichen Risikomerkmalen, um eine Risikodiversifizierung zu erreichen, und verwendet eine regelmäßige Portfolioneugewichtung. Durch diesen Ansatz kann das Portfolio selbst bei erheblicher Marktvolatilität eine relativ stabile Performance aufrechterhalten. Ziel ist die Erzielung stabiler Alpha-Renditen.
RiskNtrl STK (I)
Vermögenswert:
stk
Annualisierte Rendite:
17.44
Sharpe-Ratio:
0.89
Aktueller Nettowert:
4.32
RiskNtrl STK (I) von MAXE AI impliziert ein proprietäres Multi-Faktor-Aktienauswahlmodell, kombiniert mit den Eigenschaften der S&P 500-Indexbestandteile, um ein Anlageportfolio aufzubauen. Dieses Portfolio enthält Aktien mit unterschiedlichen Risikomerkmalen, um eine Risikodiversifizierung zu erreichen, und verwendet eine regelmäßige Portfolioneugewichtung. Durch diesen Ansatz kann das Portfolio selbst bei erheblicher Marktvolatilität eine relativ stabile Performance aufrechterhalten. Ziel ist die Erzielung stabiler Alpha-Renditen.
MktNtrl STK (I)
Vermögenswert:
stk
Annualisierte Rendite:
12.02
Sharpe-Ratio:
0.82
Aktueller Nettowert:
2.81
MktNtrl STK (I) von MAXE AI impliziert ein proprietäres Multi-Faktor-Aktienauswahlmodell, kombiniert mit den Eigenschaften der S&P 500-Indexbestandteile. Es eliminiert die Auswirkungen von Marktfaktoren auf einzelne Aktien vollständig und nutzt zur Unterstützung KI-Technologie. Die Strategie setzt eine regelmäßige Neugewichtung des Portfolios ein, um stabile Alpha-Renditen zu erzielen.
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