日本の利上げが世界的な金融混乱を引き起こす、現在一般投資家はより安定した投資戦略が必要

AIファイナンス
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2024年8月12日
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ニューヨーク、ニューヨーク州、米国、2024年8月9日、世界中の株式投資家は最近、不安が高まっているかもしれない。

日本銀行は先週、政策金利を0.%から0.25%に引き上げた。これは3月にマイナス金利政策を撤廃して以来初の利上げだ。その後円高が進み、日本企業の業績や株価の下落に拍車がかかった。

8月5日、日本と韓国の株式市場は寄り付きから猛烈な売りに見舞われ、世界的なパニックを引き起こした。日経平均株価は12.4%下落し、2024年の上昇分が吹き飛び、1987年の「ブラックマンデー」暴落を上回り、1日あたりの下落率としては過去最大となった。韓国総合指数は2008年以来最大の下落を記録し、日本、韓国、トルコはサーキットブレーカーを発動した。売り圧力はアジア太平洋市場や欧州市場にも広がった。米国株は大幅に下落して始まり、ダウ、ナスダック、S&P500はいずれも2.5%以上下落して引けた。Nvidia、Intel、Apple、Tesla、Googleなどのテクノロジー株は4-6%以上下落した。

同時に、先週金曜日に米国労働省が発表した雇用報告は、雇用情勢について懸念すべき状況を描き出した。データによると、7月の非農業部門雇用者数はわずか114,000人の増加にとどまり、市場予想を大きく下回った。さらに、失業率は予想外に4.3%となり、2021年10月以来の高水準に達した。このサムルールの発動は、米国経済が景気後退の初期段階に入る可能性があることを示唆しており、注目すべき展開である。(経済学者クラウディア・サムにちなんで名付けられたサムルールは、失業率の3か月移動平均が12か月の最低値から0.5パーセントポイント以上上昇すると、通常、景気後退の兆候があるとしている。1950年以来、サムルールは11回発動されており、そのたびに、その後のデータは米国が確かに景気後退の初期段階にあることを確認した。)

市場や経済情勢の変化は一般投資家にとって課題となるかもしれませんが、業界のエリートたちはこの複雑な金融環境においても健全な選択を行うことができます。

例えば、著名な投資家ウォーレン・バフェット氏が設立したバークシャー・ハサウェイは、最近、2024年第2四半期の決算を発表しました。この複合企業は、四半期純利益が1兆7千億303億5千万ユーロと報告し、市場コンセンサス予想の1兆7千億177億8千6百万ユーロを大幅に上回りました。

市場のボラティリティと経済の不確実性が高まる中でも、バークシャーがこれほど強力な財務実績を達成できたことは、経験豊富で洗練された投資家が活用できる利点を浮き彫りにしています。業界に関する深い知識、リソースへのアクセス、実証済みの投資感覚により、バークシャーは平均的な個人投資家よりも効果的に不安定な時代を乗り切ることができます。

そこで重要な疑問は、一般投資家が業界エリートの効果的かつタイムリーな投資戦略をいかにして模倣できるか、という点です。

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