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风险控制 STK (I)

策略绩效
安。退休。

17.01%

夏普 R.

0.88

年初至今退休。

-0.31%

最大 DD。

32%

资产净值

4.13

射频消融

313.35%

关于该战略
投资资产: SPX 股票
策略类型: 对冲/风险控制/
策略构想: 实时跟踪标普500成分股,通过精选降低投资组合的整体风险。
策略属性: MAXE AI 的 RiskNtrl STK(I) 是一种专有的多因子选股模型,结合标普 500 指数成分股的特征,构建投资组合,该投资组合包含不同风险特征的股票,以实现风险分散,并采用定期的投资组合再平衡,通过这种方式,即使在市场大幅波动的情况下,投资组合也能保持相对稳定的表现,实现稳定的 Alpha 收益。
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